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会計報告

事業活動計算書社会福祉法人 樅の木福祉会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日(単位:円)

サービス活動増減の部 収益 児童福祉事業収益 85,934,750
就労支援事業収益 13,855,211
障害福祉サービス等事業収益 1,331,155,826
その他の事業収益 3,566,140
生活介護生産活動収益 10,504,212
経常経費寄附金収益 7,018,894
 サービス活動収益計 (1) 1,452,035,033
費用 人件費 1,037,162,678
事業費 208,135,919
事務費 152,113,462
就労支援事業費用 14,860,088
生活介護生産活動費用 7,736,932
減価償却費 55,627,481
国庫補助金等特別積立金取崩額 -16,855,250
徴収不能額 16,618
徴収不能引当金繰入 794,340
 サービス活動費用計 (2) 1,459,592,268
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -7,557,235
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 150,000
受取利息配当金収益 89,627
その他のサービス活動外収益 26,700,280
 サービス活動外収益計 (4) 26,939,907
費用 支払利息 150,000
その他のサービス活動外費用 11,661,473
 サービス活動外費用計 (5) 11,811,473
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 15,128,434
経常増減差額 (7)=(3)+(6) 7,571,199
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 4,532,000
固定資産売却益 181,000
その他の特別収益 46,825,927
 特別収益計 (8) 51,538,927
費用 基本金組入額 0
資産評価損 0
固定資産売却損・処分損 8,958,550
国庫補助金等特別積立金積立額 4,532,000
その他の特別損失 69,179,404
 特別費用計 (9) 82,669,954
特別増減差額 (10)=(8)-(9) -31,131,027
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) -23,559,828
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 318,708,119
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 295,148,291
基本金取崩額(14) 550,000
その他の積立金取崩額 (15) 26,100,000
その他の積立金積立額 (16) 71,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 250,298,291

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