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会計報告

資金収支計算書社会福祉法人 樅の木福祉会

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日(単位:円)

事業活動による収支 収入 児童福祉事業収入 88,059,167
就労支援事業収入 16,655,238
障害福祉サービス等事業収入 1,284,514,703
その他の事業収入 168,736
生活介護生産活動収入 9,845,477
借入金利息補助金収入 319,500
経常経費寄附金収入 2,657,200
受取利息配当金収入 212,224
その他の収入 45,671,310
 事業活動収入計 (1) 1,448,103,555
支出 人件費支出 979,440,930
事業費支出 204,008,998
事務費支出 158,652,171
就労支援事業支出 16,360,861
生活介護生産活動支出 8,130,003
支払利息支出 319,500
その他の支出 10,335,157
流動資産評価損等による資金減少額 8,356
 事業活動支出計 (2) 1,377,255,976
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 70,847,579
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 2,291,000
 施設整備等収入計 (4) 2,291,000
支出 設備資金借入金元金償還支出 6,000,000
固定資産取得支出 54,350,342
 施設整備等支出計 (5) 60,350,342
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -58,059,342
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 128,646,707
 その他の活動収入計 (7) 128,646,707
支出 積立資産支出 130,760,730
 その他の活動支出計 (8) 130,760,730
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) -2,114,023
予備費支出 (10) 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 10,674,214
前期末支払資金残高 (12) 463,977,368
当期末支払資金残高 (11)+(12) 474,651,582

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