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会計報告

資金収支計算書社会福祉法人 樅の木福祉会

(自)平成28年4月1日  (至)平成29年3月31日 (単位:円)

事業活動による収支 収入 児童福祉事業収入
85,934,750
就労支援事業収入 13,855,211
障害福祉サービス等事業収入 1,331,155,826
その他の事業収入 3,566,140
生活介護生産活動収入 10,504,212
借入金利息補助金収入 150,000
経常経費寄附金収入 7,018,894
受取利息配当金収入 89,627
その他の収入 26,188,959
 事業活動収入計 (1) 1,478,463,619
支出 人件費支出 1,001,219,262
事業費支出 208,135,919
事務費支出 152,082,598
就労支援事業支出 13,886,534
生活介護生産活動支出 7,736,932
支払利息支出 150,000
その他の支出 11,402,304
流動資産評価損等による資金減少額 16,618
 事業活動支出計 (2) 1,394,630,167
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 83,833,452
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 4,532,000
固定資産売却収入 216,000
 施設整備等収入計 (4) 4,748,000
支出 設備資金借入金元金償還支出 1,500,000
固定資産取得支出 130,232,466
 施設整備等支出計 (5) 131,732,466
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) -126,984,466
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 31,529,594
 その他の活動収入計 (7) 31,529,594
支出 積立資産支出 81,380,252
 その他の活動支出計 (8) 81,380,252
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 49,850,658
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -93,001,672
前期末支払資金残高 (12) 474,651,582
当期末支払資金残高 (11)+(12) 381,649,910

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