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会計報告

貸借対照表社会福祉法人 樅の木福祉会

平成29年3月31日現在  (単位:円)

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】
流動資産 478,362,958 流動負債 160,090,880
 現金預金 243,694,986  短期運営資金借入金 0
  現金 0  事業未払金 92,323,219
  預金 243,694,986  1年以内返済予定設備資金借入金 1,500,000
 事業未収金 230,014,996  預り金 4,511,731
 商品・製品 329,445  仮受金 20,000
 原材料 322,993  賞与引当金 61,735,930
 立替金 2,176,092 固定負債 89,933,402
 前払金 2,618,786  設備資金借入金 4,500,000
 短期貸付金 0  退職給付引当金 85,433,402
 仮払金 0 負債の部合計 250,024,282
 徴収不能引当金 -794,340    
固定資産 1,561,522,799 【純資産の部】
 基本財産 620,784,183 基本金 591,900,540
  土地 157,525,244  1号基本金 528,810,493
  建物 463,258,939  3号基本金 63,090,047
 その他の固定資産 940,738,616  国庫補助金等特別積立金 204,562,644
  土地
416 その他の積立金 743,100,000
  構築物 3,536,587  人件費積立金 110,400,000
  機械及び装置 910,528  修繕積立金 84,300,000
  車輌運搬具 22,197,896  備品等購入積立金 41,800,000
  器具及び備品 41,851,084  施設整備等積立金 424,300,000
  建設仮勘定 13,570,013  設備等整備積立金 300,000
  権利 44,562,046  移行時特別積立金 82,000,000
  ソフトウェア 3,502,330 次期繰越活動増減差額 250,298,291
  退職給付引当資産 67,507,716  次期繰越活動増減差額 250,298,291
  人件費積立資産 110,400,000  (うち当期活動増減差額) -23,559,828
  修繕積立資産 84,300,000 純資産の部合計 1,789,861,475
  備品等購入積立資産 41,800,000    
  施設整備等積立資産 424,300,000    
  設備等整備積立資産 300,000
  移行時特別積立資産 82,000,000
資産の部合計 2,039,885,757 負債及び純資産の部合計 2,039,885,757

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