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会計報告

賃借対照表社会福祉法人 樅の木福祉会

平成28年3月31日現在  (単位:円)

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】
流動資産 563,627,047 流動負債 128,706,081
 現金預金 312,392,716  事業未払金 80,491,934
  現金 600,000  1年以内返済予定設備資金借入金 1,500,000
  預金 311,792,716  預り金 4,773,421
 事業未収金 244,464,640  仮受金 2,355,624
 商品・製品 1,141,406  賞与引当金 39,585,102
 原材料 213,080 固定負債 80,854,217
 立替金 1,835,901  設備資金借入金 6,000,000
 前払金 2,491,744  退職給付引当金 74,854,217
 仮払金 1,087,560 負債の部合計 209,560,298
固定資産 1,587,758,769
 基本財産 721,916,821 【純資産の部】
  土地 162,850,444 基本金 592,450,540
  建物 559,066,377  1号基本金 529,360,493
 その他の固定資産 865,841,948  3号基本金 63,090,047
  構築物 3,435,030 国庫補助金等特別積立金 332,966,859
  機械及び装置 1,557,973 その他の積立金 697,700,000
  車輌運搬具 17,727,946  人件費積立金 116,000,000
  器具及び備品 27,008,200  修繕積立金 91,800,000
  建設仮勘定 7,202,304  備品等購入積立金 40,300,000
  権利 46,172,983  施設整備等積立金 367,300,000
  ソフトウェア 2,362,890  設備等整備積立金 300,000
  退職給付引当資産 62,674,622  移行時特別積立金 82,000,000
  人件費積立資産 116,000,000 次期繰越活動増減差額 318,708,119
  修繕積立資産 91,800,000  次期繰越活動増減差額 318,708,119
  備品等購入積立資産 40,300,000  (うち当期活動増減差額) -2,265,721
  施設整備等積立資産 367,300,000 純資産の部合計 1,941,825,518
  設備等整備積立資産 300,000
  移行時特別積立資産 82,000,000
資産の部合計 2,151,385,816 負債及び純資産の部合計 2,151,385,816

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